近日，全球最大的主權財富基金——挪威政府全球養老基金發布了2021年年報，再度向市場展示了超強的投資賺錢能力。
由于全球股市大漲，該基金2021年實現14.5%的投資回報率，投資收益更是達到1.58萬億克朗（約合人民幣1.02萬億），創下史上賺錢第二多的年份。
截至2021年12月末，該基金規模達到12.34萬億克朗（約8.78萬億元人民幣），繼續創歷史新高。挪威目前人口約535萬人，即相當于每位挪威公民擁有的資產價值約為165萬元。該基金的總價值是挪威經濟體量的3倍，也是2022年該國政府開支的8倍。
據券商中國記者粗略估計，該基金去年大約給每位公民賺了19萬元。而近10年來，該基金僅2018年虧損，其他9年全部盈利，累計賺了7.35萬億克朗（約合4.75萬億人民幣），大約給每個挪威人賺了137萬元，如此強的投資賺錢能力讓人羨慕。
那么，挪威政府全球養老基金是如何進行全球資產配置的？都重倉了哪些公司的股票？投資中國的情況如何？下面我們仔細分析。
近10年9年賺錢，全民人均賺137萬
3月3日，挪威政府全球養老基金發布2021年年報。全年投資收益達1.58萬億克朗（約合人民幣1.02萬億），僅次于2019年的1.69萬億克朗，取得了歷史第二高回報。
2021年，該基金實現14.5%的投資回報率，比基準指數回報率高出0.74個百分點。
截至2021年12月末，該基金規模達到12.34萬億克朗（約8.78萬億元人民幣），挪威目前人口約535萬人，即每個挪威公民擁有的價值約為165萬元。
據了解，挪威政府全球養老基金是在挪威發現全球最大海上油田之后創立的，以便后代可以從石油財富中受益，該基金投資于出挪威以外的全球地區，在四大類資產中主要以權益類資產為主。
截至2021年末，該基金的配置比例為：72%的股票、25.4%的固定收益、2.5%的未上市房地產和0.1%的可再生能源基礎設施。其中，重倉的股票去年貢獻了20.8%的收益，股票持倉比例也進一步提升至72%，股權投資包括全球9000多家公司的股份。
此外，該基金固定收益投資回報率為-1.9%，而非上市房地產投資回報率為13.6%，未上市可再生能源基礎設施的回報率為4.2%。
“良好的業績主要是由于全年股市的強勁上漲。各行各業都有不錯的回報，但科技和金融方面的投資表現尤其出色。科技投資的回報率高達30.2%。”挪威銀行投資管理公司首席執行官 Nicolai Tangen 表示。
在經歷2020年疫情艱難的一年后，房地產2021年表現強勁。“房地產行業復蘇良好，上市房地產公司表現尤為出色，回報率為26.8%。”Tangen 說。
據券商中國記者粗略估計，該基金在去年給每個公民賺了19萬元。而近10年來，該基金僅2018年虧損，其他9年全部盈利，其基金規模從2012年的3.8萬億克朗，增長到如今12.34萬億克朗，累計賺了7.35萬億克朗（約合4.75萬億人民幣），大約給每個挪威人賺了137萬元，如此強的投資賺錢能力讓人羨慕不已。
重倉科技股：蘋果微軟谷歌位列前三，阿里跌出前二十
挪威政府全球養老基金2021年年報顯示，其基金投資最多的五大市場分別為美國、英國、日本、法國和瑞士，持倉比例分別為44.7%、7.3%、7.1%、4.9%和4.6%。
其中，中國排名第八，持倉比例跌至3.8%，持倉市值為3350億克朗（約合2166億元人民幣）。而在2020年末，該基金投資中國的比例高達5.3%，持倉市值達4191億克朗（約合2709億元人民幣），在全球排名第四。
從去年全球市場的投資回報來看，美國貢獻了30.5%的收益，英國市場貢獻20.5%的收益，日本貢獻4.6%的收益，法國和德國分別貢獻24.9%和7.3%的收益。而中國市場則表現不佳，貢獻了-16.7%的收益，拖累了整體業績。
從該基金的重倉股配置來看，前五大重倉股分別是蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜以及雀巢。其中，蘋果為第一大重倉股，持股市值約為2170億克朗，約合人民幣1400億元；谷歌的持倉市值也達到了2105億克朗。
前二十大重倉股中，有兩家中國公司（含臺灣地區），分別是臺積電和騰訊，分別位列第7和14，持倉市值分別為722億克朗（約合466億人民幣）和443億克朗（約合286億人民幣）。
值得注意的是，去年阿里巴巴位列第十大重倉股，持倉市值為555.6億克朗（約合359億人民幣），但今年卻消失在前二十的名單中。顯然，去年阿里巴巴的大跌使得其持倉市值銳減。
2022年踩雷俄羅斯，年內基金下跌6.1%
雖然挪威政府全球養老基金2021年大賺，但近期卻踩雷了俄羅斯。
由于俄烏局勢持續升級，挪威政府要求該基金凍結并剝離俄羅斯資產，并要求主管該基金的挪威央行在3月15日之前給出如何撤出這些投資的計劃。
該基金在3月3日召開記者會時警告稱，今年迄今其持有的俄羅斯資產價值已經下跌約91%，剩余的持股價值“很可能一文不值”。
挪威銀行投資管理公司首席執行官 Nicolai Tangen 表示，“出售與白送無異，現在基本等于把這些股票白白送掉而收不回來錢”。
截至2021年底，挪威主權財富基金對俄羅斯資產的投資價值約為270億克朗，截至3月2日，該基金的俄羅斯持倉價值可能降至25億克朗，即浮虧245億克朗。
不過，由于投資俄羅斯的市值相當于基金總規模的0.2%，所以整體影響并不大。其中，持股價值最大的俄企是俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom，約占后者股份的0.86%，去年底價值約9.32億美元。
今年以來，挪威政府全球養老基金整體下跌6.1%，若市場持續低迷，該基金有可能在連續三年賺錢后首度虧錢。
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