智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月17日，北京凱普林光電科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱：凱普林)申請(qǐng)上交所科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“提交注冊(cè)”。國(guó)泰君安為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資9.52億元。
招股書顯示，凱普林創(chuàng)建于 2003 年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體激光器、光纖激光器及超快激光器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司長(zhǎng)期專注于激光器在高端制造、科學(xué)研究、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的應(yīng)用及產(chǎn)品迭代，是我國(guó)高性能激光器技術(shù)開發(fā)與制造的主要力量之一，在全球半導(dǎo)體激光器市場(chǎng)銷售占有率位居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列。公司自主研發(fā)了小體積、高集成度的“閃電”系列光纖激光器并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，在高端制造的應(yīng)用場(chǎng)景下，有力推進(jìn)了激光焊接對(duì)傳統(tǒng)焊接方式的技術(shù)迭代。公司于2023 年 9 月正式推出“雷霆”系列光纖激光器，與“閃電”系列相結(jié)合實(shí)現(xiàn)了對(duì)連續(xù)光纖激光器領(lǐng)域相對(duì)完整的產(chǎn)品功率段覆蓋，同時(shí)重點(diǎn)解決行業(yè)內(nèi)超厚材料切割中功率穩(wěn)定性等難題，著力賦能航空、船舶、軌道、汽車等前沿高端制造領(lǐng)域。
凱普林堅(jiān)持自主研發(fā)，在半導(dǎo)體激光器關(guān)鍵技術(shù)、光機(jī)電一體化設(shè)計(jì)技術(shù)、關(guān)鍵無(wú)源器件、激光器系統(tǒng)集成等領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品覆蓋 405nm、830nm 系列印刷制版用半導(dǎo)體激光器、808nm 等多波長(zhǎng)系列醫(yī)療健康用半導(dǎo)體激光器、3W 至 14kW 全功率段 878nm、976nm 等系列激光器泵浦源、500W6kW 單腔光纖激光器、6kW-150kW 合束光纖激光器、100fs+100uJ 窄脈寬飛秒激光器、2.5mJ 高能量皮秒紅外激光器等產(chǎn)品，具有相對(duì)完備的激光器設(shè)計(jì)及加工能力。
凱普林堅(jiān)持核心技術(shù)和產(chǎn)品的自主可控，基于自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半導(dǎo)體激光器技術(shù)進(jìn)行拓展，形成了半導(dǎo)體激光器、光纖激光器、超快激光器三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，贏得了良好的品牌形象及市場(chǎng)資源。憑借技術(shù)、品牌、產(chǎn)品等綜合優(yōu)勢(shì)，公司產(chǎn)品覆蓋全球 60 多個(gè)國(guó)家，在境內(nèi)外逐漸受到更多客戶認(rèn)可，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、醫(yī)療健康、精密加工、消費(fèi)電子、新能源等領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的激光綜合解決方案提供商之一。
財(cái)務(wù)方面，于2021年、2022年、2023年，凱普林實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為人民幣4.96億元、7.22億元、11.04億元，同期凈利潤(rùn)分別約為-7164.14萬(wàn)元、1963.38萬(wàn)元、1.17億元。
值得注意的是，據(jù)招股書中所述，凱普林存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徤踔料陆档娘L(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，得益于國(guó)內(nèi)激光行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及公司于技術(shù)、品牌、產(chǎn)品等各方面的不斷投入和取得成效，公司營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為 49.18%，2023 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同比增長(zhǎng) 751.28%，達(dá)到 10,524.04 萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)收入和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2024 年一季度，受到公司產(chǎn)能不足、采取一定價(jià)格策略以取得更大市場(chǎng)份額、持續(xù)在新產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)及國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目投入加大等因素影響，帶來(lái)公司收入同比有所增長(zhǎng)，但扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)(未經(jīng)審閱或?qū)徲?jì))較上年同期基本保持穩(wěn)定。
如果未來(lái)發(fā)生公司產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢、下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)持續(xù)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降等情況，公司未來(lái)業(yè)績(jī)可能存在增長(zhǎng)放緩甚至下降的風(fēng)險(xiǎn)。極端情況下有可能導(dǎo)致公司出現(xiàn)發(fā)行上市當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)同比大幅下滑50%以上甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
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