對于私募基金行業來說，2022年是危與機并存的一年。這一年，私募基金總規模突破新高，首度邁進20萬億元時代，但同時由于私募基金良莠不齊，“優勝劣汰”的趨勢越發顯著。在強監管延續的背景下，私募行業在經歷出清及調整期后回到有序發展階段，逐步走向專業化、規范化，數字化進程加速。
新備案基金增幅超52%，行情提振市場信心
日前，中國證券投資基金業協會（下稱“中基協”）公布數據顯示，截至2022年11月末，存續私募基金管理人23683家，管理基金數量142743只，管理基金規模20.01萬億元。2022年11月，新備案私募基金數量3191只，較上月增加1097只，環比增長52.39%；新備案規模455.67億元，較上月增加82.87億元，環比增長22.23%。其中，私募證券投資基金2454只，私募股權投資基金267只，創業投資基金470只。有分析指出，隨著近期A股反彈節奏加快，新增備案機構及產品或為市場帶來更多增量資金。
此外，受行情上漲刺激，百億私募在11月份實現業績“翻紅”。據私募排排網數據，11月份有業績展示的百億私募共92家，月度平均收益為4.94%。有79家百億私募月度收益為正，占比達到85.87%。
在不少私募基金管理人看來，市場已經進入底部區域，整個金融市場處于復蘇階段。多家龍頭券商亦表示對明年A股的全年行情保持樂觀。中信證券(600030)認為，2022年以來一直壓制A股的多重因素將在2023年迎來轉折，明年A股有望逐步聚力上行，延續已開啟的中期全面修復趨勢。中金公司同樣表示，隨著風險偏好回升有望改善股市資金面，以及當前A股市場整體估值處于歷史低位有修復空間等，2022年底至2023年一季度，A股指數層面可能迎來階段性機遇。
監管力度持續加強，行業良好生態加速形成
伴隨著私募基金發展進入“快車道”，監管力度也不斷加大。今年以來，監管部門持續推出相關政策，包括《基金從業人員管理規則》及配套規則、《關于私募基金管理人登記備案工作相關事宜的通知》、《關于規范私募證券基金管理人開展投資研究活動的通知》等。
嚴管之下，2022年注銷的私募基金管理人創下近年新高。中基協數據顯示，截至12月26日，2022年以來注銷的私募基金管理人數量已達2181家，其中被中基協強制注銷的有832家，占比達38.15%。
中基協黨委委員、副秘書長黃麗萍指出，在證監會有力領導下，私募基金治理取得明顯成效，登記備案規范性、透明度不斷提升。增強法治和誠信約束，不斷加大私募基金違法違規活動查處力度，打擊“偽私募”、出清“亂私募”，一大批經營異常和“僵尸”機構被注銷，堅決打擊違規“保殼”行為，行業公平競爭的良好生態加速形成。
行業數字化轉型提速，中小私募迎頭趕上
隨著我國私募行業步入規范化、專業化發展的新階段，越來越多私募機構開始采用數字化手段提升投資管理效率、精細度及風控水平，行業數字化轉型提速。
據道以科技CEO史繼賓介紹，過去僅為數不多的頭部私募會在投資管理和運營管理中采用數字化系統，而大部分的中小私募仍采用傳統的人工管理手段，私募行業總體的數字化水平僅相當于公募行業2005年前后的程度。但如今，行業環境的變化促使廣大中小私募的數字化需求覺醒，加上數字化解決方案的使用成本顯著下降，接下來將有大量中小私募快速駛入數字化轉型之路。
史繼賓表示，道以科技為私募機構數字化轉型提供低成本且簡單易用的SaaS化解決方案，比如資產管理平臺太以·遠見，是針對證券私募量身定制的數智化資管3.0解決方案，提供私募產品管理、交易執行、風險控制、資產報表等核心功能，協助私募基金管理人實現資產的統一管理、統一風控。
放眼全球，大資管行業的數字化轉型正在升溫。德勤近日發布的《2023年投資管理行業展望》報告指出，全球越來越多的投資管理人將注意力轉向數字化轉型，未來投資管理人繼續加大數字化轉型方面的投資，利用新技術改善客戶體驗、提升運營效率。
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