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受益于“雙碳”愿景和技術革新的推動，光伏行業(yè)景氣度提升顯著。證券時報·數據寶推出《A股灌溉季》系列策劃，本篇是熱門行業(yè)之光伏篇。二季度末，該行業(yè)上市公司機構持倉市值達到歷史最高水平。
兩大新能源龍頭聯(lián)手
光伏行業(yè)調整后反攻
9月5日，A股新能源板塊集體反攻，光伏概念股如日出東方(603366)、振江股份(603507)、宇晶股份(002943)、鴻路鋼構(002541)等漲停。光伏加工設備龍頭邁為股份(300751)大漲15.95%。在連續(xù)調整之后，光伏逆變器龍頭陽光電源(300274)、固德威、禾邁股份等均漲超7%。
據寧德時代(300750)官微消息，日前，寧德時代董事長曾毓群率隊到訪陽光電源集團總部，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據協(xié)議，寧德時代與陽光電源將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，攜手開拓全球光儲一體化市場。業(yè)內人士判斷，伴隨著新能源對傳統(tǒng)能源的深度替代，未來產業(yè)鏈上的公司進行“跨服”合作將越來越頻繁，甚至成為一種大趨勢。
此外，國務院日前印發(fā)《關于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展的意見》。支持山東大力發(fā)展可再生能源，打造千萬千瓦級深遠海海上風電基地，利用魯北鹽堿灘涂地、魯西南采煤沉陷區(qū)等建設規(guī)模化風電光伏基地，探索分布式光伏融合發(fā)展模式。
光伏設備營收增速創(chuàng)十年新高
機構持倉創(chuàng)新紀錄
過去數年來，受益于“雙碳”愿景和技術革新的推動，作為光伏產業(yè)支撐行業(yè)而存在的光伏設備行業(yè)景氣度提升顯著。今年上半年，國內新增光伏裝機30.88GW，同比增長137%。今年前六個月的光伏裝機量已超過去年前十個月裝機之和。7月我國光伏新增裝機同比增長39%，太陽能(000591)電池出口同比增長118.8%，海內外需求共振下行業(yè)高景氣延續(xù)。
數據寶統(tǒng)計，上半年光伏設備行業(yè)實現營收3929億元，實現凈利潤469億元，分別同比增長80%、126%。行業(yè)營收和凈利潤均創(chuàng)歷史新高，營收增速為十年來同期新高，凈利潤增速為六年來同期新高。
單季度來看，光伏設備行業(yè)第二季度營收和凈利潤環(huán)比增速均超130%，是新能源細分領域增速最快的行業(yè)之一。
機構向來熱衷高景氣賽道，光伏設備行業(yè)作為新能源最火的賽道之一，備受機構追捧。數據寶統(tǒng)計，今年二季度末，光伏設備行業(yè)上市公司持倉機構合計達到1.77萬家（未剔除重復持倉），機構持倉市值逼近萬億，均達到歷史最高水平。
與此同時，A股兩大活躍資金北上資金、融資客也在持續(xù)加碼。數據顯示，二季度末北上資金持倉光伏設備行業(yè)市值突破1500億元，融資客持倉市值達到387億元，均創(chuàng)下歷年同期新高。
在資金和機構的助推下，光伏設備行業(yè)市場表現驚艷。數據寶統(tǒng)計，今年以來，該行業(yè)上市公司股價平均漲幅達到14.14%，遠超同期滬深300指數。截至目前，光伏設備行業(yè)A股市值達到2.75萬億，較去年底增幅達到47%。
光伏設備行業(yè)高景氣有望延續(xù)
高增長潛力股出爐
經過幾年的持續(xù)高增長之后，光伏設備行業(yè)高景氣能否延續(xù)？東亞前海證券認為，受益于技術的規(guī)�；瘧�，TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術的電池產線擴產、投產速度加快，隨著相關制造及材料成本下降，N型電池片產能有望迎來爆發(fā)，將創(chuàng)造廣泛的光伏設備更新?lián)Q代空間，行業(yè)景氣度將延續(xù)，國內光伏設備龍頭企業(yè)有望受益。
華西證券表示，光伏產業(yè)鏈供應能力的增強將提高裝機規(guī)模上限。今年全球裝機量有望達到250GW，明年有望達到350GW-400GW；中長期看，在全球能源轉型背景下，具備較好經濟性的光伏有望保持快速增長。
數據寶統(tǒng)計，根據5家以上機構一致預測數據，今后三年凈利潤增速均有望超過20%的公司有26家。7家公司獲機構預測凈利潤增速均值翻倍，包括東方日升(300118)、中信博、愛旭股份、昱能科技、中來股份(300393)、亞瑪頓(002623)、禾邁股份等。
最新收盤價與年內高點相比，上述26家有望高增長的光伏設備公司中，超六成公司回撤幅度20%以上。部分高回撤公司獲得北上資金、融資客加倉。數據寶統(tǒng)計，隆基綠能、TCL中環(huán)8月以來融資客凈買入超3億元。按照區(qū)間成交均價計算，隆基綠能、帝爾激光(300776)、聯(lián)泓新科、金博股份、東方日升等8月以來獲北上資金加倉超億元。隆基綠能是期間唯一一只融資客與北上資金均加倉超億元的公司。
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