財聯社12月18日訊，國務院國資委召開中央企業負責人會議，國務院國資委黨委書記、主任郝鵬表示，著力推進戰略性重組、專業化整合。中國星網、中國電氣裝備、中國物流集團掛牌成立、中化集團和中國化工聯合重組，中國電科重組中國普天，鞍鋼集團重組本鋼，國家管網集團資產重組順利完成，稀土、煤炭等專業化整合深入實施，物流大數據平臺、海工裝備創新平臺加快落地。
海關總署數據顯示，中國11月份稀土出口4859噸，同比增86.1%。中國11月份成品油出口419萬噸，同比減少15.3%，其中汽油出口81萬噸，同比減少35.8%。中國11月份液化天然氣進口690萬噸，同比增加5.5%。
國信證券(002736)研報指出，1、稀土行業供給存在剛性。中國是全球最重要的稀土供應國，是稀土供應增量的核心來源。在國內，稀土開采和冶煉分離總量受到嚴格管控，指標由工信部、自然資源部每年分批下達。稀土作為重要的戰略資源、不可再生資源，增長幅度與市場需求增長以及環境承載能力密切相關，近年來呈現有序增長的態勢。在海外，雖然稀土資源開采動力充足，多國也存在潛在增量，但短期內受到融資進展、開發建設周期限制，以及資源、環保等要求影響，尚難以放量。
2、新能源車高速發展帶動磁材需求爆發。全球汽車電動化趨勢確定。從國內市場來看，新能源汽車已進入高速發展期，從補貼驅動逐步切換向市場驅動發展，行業成長迅猛，新能源車產銷量持續超預期。從海外市場來看，歐洲市場高景氣，美國市場有望迎來大發展。永磁同步電機因其優異的性能占據絕對優勢，帶動稀土消費全面爆發。我們預計 2025 年電動汽車領域氧化鐠釹的消費量將超過 5 萬噸，5 年間復合增速達 47%。
3、 節能降耗需求推動稀土消費新發展。近年來永磁電機得到較快發展，相較于感應電動機，永磁同步電動機采用永磁體勵磁，不需要無功勵磁電流，可顯著提高功率因數，有效提升效率，輕載運行時節能效果更為顯著。其中，稀土永磁電機的能效等級更為優異。在碳中和背景下，能源成本升高，政策導向下，稀土永磁電機滲透率有望持續提升，帶動稀土需求抬升。
4、 隨著新能源車等產業的高速發展，磁材需求全面爆發，稀土行業迎來根本性變革。預計未來五年，氧化鐠釹供需長期存在缺口，基本面驅動下，稀土價值迎來重估。在當前時點，我們推薦關注稀土永磁產業兩條投資主線。一是氧化鐠釹供不應求，看好擁有資源優勢的稀土冶煉企業。二是高端釹鐵硼需求高速增長，看好快速擴張的磁材龍頭企業。建議關注北方稀土(600111)、金力永磁(300748)等。
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