2月23日晚,易方達中小盤公告稱,為了基金的平穩運作,保護基金份額持有人利益,2月24日起暫停本基金在非直銷銷售機構、本公司網上直銷系統的申購、轉換轉入及定期定額投資業務。
此外,易方達中小盤(110011)混合還發布了分紅方案,即2月26日每份分紅0.9元。
一般來說,分紅的原因有兩個,一是基金經理不看好后市,想著讓投資者先落袋為安,二是覺得規模太大不好管理,也有可能是兩者都有,某公募基金內部人士表示,基金分紅前可能會暫停大額申購,但是直接暫停申購的確實很少,易方達中小盤規模真的太大了。
“是不是因為分紅而暫停申購,可以等分紅后會不會有公告披露就知道了。”上述公募基金內部人士補充道,易方達中小盤這次的分紅率很高。
據Choice顯示,張坤自2012年9月28日起接管易方達中小盤混合,截至2月22日,任職回報781.23%,年化回報29.51%。
公告顯示,截至2020年四季度末,易方達中小盤混合規模為401.11億元,是張坤管理的第二大規模產品。另有易方達藍籌精選、易方達優質企業三年持有、易方達新絲路靈活配置、易方達亞洲精選股票(QDII)規模分別為677.01億元、108.05億元、57.64億元、11.3億元,5只基金合計規模為1255.09億元,這也是國內公募基金發展20余年以來首位管理規模超千億的基金經理。
不過,今年2月11日,易方達新絲路靈活配置公告稱,張坤因工作需要卸任,至此,張坤負責的公募產品為4只。
作為公募的“頂流”,張坤管理的易方達中小盤混合近期已多次發布限購公告。今年2月10日,該基金稱,從2021年2月22日起“單日單個基金賬戶累計申購金額不超過2千元(含)”調整為“單日單個基金賬戶累計申購金額不超過1千元(含)”。
去年9月17日,易方達中小盤發布公告稱,2020年9月22日起,交易額度降至不超過5萬元(含)。11月23日,易方達中小盤發布公告稱自11月26日起,交易限額從5萬元調整到5000元。12月31日,這一限額降至2000元。
除了易方達中小盤混合,可以配置港股的易方達藍籌精選同樣在限購,今年2月18日起,該基金的交易額再度下調至2000元。
值得注意的是,有多名投資者在天天基金該信息下留言,“名字叫中小盤,哪只股票是中小盤?”、“為什么買的全是大盤股”等等,并對“分紅+暫停申購”的組合表示擔憂。白酒股昨日大幅回調,該基金凈值也下跌逾4%。
來源:天天基金網
資料顯示,2013年中報,貴州茅臺(600519,股吧)首次出現在易方達中小盤混合前十大重倉股,并占據第二大重倉股之位,持股104.8萬股,占基金凈值比9.59%,且從未退出過該基金前十大重倉股隊列;2014年一季度末,五糧液(000858)進入該基金前十大重倉股,此后不斷被加倉;2015年二季度末,瀘州老窖(000568,股吧)首次進入前十大重倉股,持倉比重持續上升;截至2020年四季度末,易方達中小盤前十大重倉股分別為貴州茅臺(600519)、洋河股份(002304,股吧)、瀘州老窖、五糧液、通策醫療(600763,股吧)、美年健康(002044,股吧)、蘇泊爾(002032,股吧)、上海機場(600009,股吧)、宇通客車(600066,股吧)、天壇生物(600161,股吧),4只白酒股持有市值在基金凈值中占比合計約四成,也因此素有“張坤愛酒”的說法。
截至2021年2月23日,易方達中小盤前十大重倉股中,貴州茅臺、五糧液總市值已達到萬億元;瀘州老窖、洋河股份、上海機場、通策醫療市值也在千億元以上。
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