導讀：半導體板塊又火了！
來 源丨21世紀經濟報道（ID：jjbd21）
作 者丨研究員梁宇芳
9月4日（周五），以碳化硅、氮化鎵、金剛石為代表的第三代半導體概念異軍突起，乾照光電(300102,股吧)（300102.SZ）直線拉升封板，露笑科技(002617,股吧)（002617.SZ）一字漲停，聚燦光電(300708,股吧)（300708.SZ）、易事特(300376,股吧)（300376.SZ）、豫金剛石(300064,股吧)（300064.SZ）先后拉升封板。
據21投資通不完全統計，當日半導體板塊就有10只個股漲停（兩市共53只）。該板塊獲主力資金大幅流入14.26億元，是主力資金凈流入最多的行業，其中三安光電(600703,股吧)凈流入5.8億元，成為當日半導體板塊主力凈流入最大股。
時隔一個月，半導體指數也重回5000點，相比年初已上漲74.12%。有消息稱，中國正在規劃將大力支持發展第三代半導體產業寫入“十四五”規劃之中，成為此次半導體板塊崛起的導火索。
半導體指數后市能否再創新高？市場關注的第三代半導體材料究竟是啥？前景如何？相關個股又有哪些？21投資通接下來為你詳細梳理。
什么是第三代半導體？多家巨頭公司紛紛布局
據了解，半導體第一代材料是硅(Si)，如硅谷，是第一代產業園的代表；第二代材料是砷化鎵(GaAs)，是目前絕大部分通信設備的材料；第三代材料是指禁帶寬度在2.3eV及以上的半導體材料，是未來5G時代的標配，同時在新能源汽車、消費電子、新一代顯示、航空航天等領域也有重要應用。
對此，市場也嗅到商機。全球功率半導體巨頭英飛凌、ST，以及華潤微、中車時代半導體等國內功率廠商都在重點布局第三代半導體材料。華為旗下的哈勃科技投資有限公司在2019年8月份投資了碳化硅龍頭企業山東天岳，持股10%；聯想也斥資近10億元戰略投資安防視頻監控領域的芯片企業富瀚微(300613,股吧)。
根據Omdia的《2020年SiC和GaN功率半導體報告》顯示，2018年，全球碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)功率半導體的銷售收入為5.71億美元，預計到2020年底增至8.54億美元。未來十年將保持年均兩位數增長率，到2029年將超過50億美元。
國產替代空間巨大，這些概念股或受益
我國是全球最大的半導體消費國，消費量占全球的比重超過40%。根據中國半導體行業協會統計，2019年中國半導體產業市場規模達7562億元，同比增長15.77%。
而相較于龐大的市場規模，我國半導體產品的自給率則較低。據CSIA數據顯示，2020上半年，我國集成電路銷售額為3539億元；而據海關總署數據顯示，2020上半年我國集成電路產品進口額達1546.1億美元（約合10567.59億人民幣），遠高于本土集成電路銷售額。由此可見，我國半導體國產替代空間巨大。
廣發證券(000776,股吧)指出，從7-8月的招標數據來看，國產半導體設備替代進程良好，一方面中標設備的數量較多，另一方面品類持續擴張，替代程度有望持續超出預期。整體國產設備在下游國內晶圓產線的份額中也有望進一步提升，建議持續關注半導體設備的投資機會。
以下半導體六大細分板塊及其相應有望受益的概念股：
方正證券(601901,股吧)分析指出，第三代半導體與國際差距沒有一、二代半導體明顯。先發優勢是半導體行業的特點，比如碳化硅SiC，國產廠商研究起步時間與國外廠商相差不多，因此國產廠商有希望追上國外廠商，完成國產替代。
目前，第三代半導體材料較為成熟的有碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)，其相關概念股股價從年初至今無一下跌，最高漲幅為915%。
風險提示：第三代半導體技術發展不及預期；成本降幅及實用性不及預期；市場需求不及預期；政策變化不及預期。
（聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔）
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