攜程集團發(fā)布 2020 年第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績

　　中國上海，美國時間2020年5月28日,攜程集團（納斯達克股票代碼：TCOM）（以下稱 “攜程集團”或者“公司”），領(lǐng)先的在線住宿預(yù)訂、交通票務(wù)、旅游度假和目的地服務(wù)、商旅管理以及其它旅游相關(guān)服務(wù)公司，今日公布其截至 2020年 3月 31日第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績。

　　2020 年第一季度業(yè)績概要：

　　攜程集團 2020年第一季度業(yè)績受到新冠疫情大流行的嚴重負面影響。

　　-2020年第一季度，攜程集團凈營業(yè)收入為47億元人民幣（6億6900萬美元），同比下降 42%，環(huán)比下降 43%。

　　-為應(yīng)對疫情帶來的用戶需求下降，公司迅速采取了成本控制措施。2020年第一季度總成本和費用同比下降 14%。若不計壞賬準備的影響，2020年第一季度總成本和費用同比下降 31%。

　　-2020 年第一季度的營業(yè)虧損為 15億元人民幣（2 億 1100萬美元）。若不計股權(quán)報酬費用，2020年第一季度的營業(yè)虧損為12億元人民幣（1億6300萬美元），其中包括了因疫情造成的客戶取消預(yù)訂退款導(dǎo)致的壞賬準備金12億元人民幣。

　　“新冠疫情對全球旅游業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。但令我們感到鼓舞的是，截至目前在我們經(jīng)營的許多市場已經(jīng)看到旅行活動趨于穩(wěn)定或恢復(fù)的跡象，”攜程董事會執(zhí)行主席梁建章先生表示， “中國市場的旅行活動在二月觸底，此后一直保持著穩(wěn)定的復(fù)蘇趨勢。最近幾周，由于我們及時針對疫情新需求進行了產(chǎn)品創(chuàng)新，高星酒店的復(fù)蘇顯著超過了其他業(yè)務(wù)。旅行是人類的精神需求，我們相信隨著新冠疫情的消退，旅游業(yè)將最終恢復(fù)并達到新的高度。”

　　“我們?yōu)檎麄�團隊在過去幾個月新冠疫情全球大流行高峰期間的不懈努力感到自豪，”攜程首席執(zhí)行官孫潔女士表示，“公司在第一時間采取措施保障客戶權(quán)益，并調(diào)整業(yè)務(wù)策略以應(yīng)對疫情。憑借強大的資本儲備，我們已做好充足準備，處于行業(yè)復(fù)蘇的優(yōu)勢地位。我們有信心攜程集團將在疫情結(jié)束之后成為一家更強大的公司。”

　　2020 年第一季度財務(wù)業(yè)績和業(yè)務(wù)發(fā)展攜程集團 2020 年第一季度業(yè)績受到新冠疫情大流行的嚴重負面影響。疫情導(dǎo)致旅行需求大幅下降，使得預(yù)訂取消上升和新訂單減少。影響還包括壞賬準備金和長期投資減值的增加。由于疫情形勢仍在不斷演變，公司會在接下來的時期持續(xù)評估和調(diào)整損失準備金。

　　2020 年第一季度，攜程集團凈營業(yè)收入為 47 億元人民幣（6 億 6900 萬美元），同比下降 42%，環(huán)比下降 43%。2020 年第一季度住宿預(yù)訂營業(yè)收入為 12 億元人民幣（1 億 6300 萬美元），同比下降62%，環(huán)比下降 61%。2020 年第一季度交通票務(wù)營業(yè)收入為 24 億元人民幣（3 億 3800 萬美元），同比下降29%，環(huán)比下降 31%。2020年第一季度旅游度假業(yè)務(wù)營業(yè)收入為 5億 2300萬元人民幣（7400萬美元），同比下降 50%，環(huán)比下降 35%。2020年第一季度商旅管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入為 1億 2600萬元人民幣（1800萬美元），同比下降 47%，環(huán)比下降 66%。2020 年第一季度的毛利率為 74%，和 2019 年同期以及上季度的 79%相比有所下降。

　　2020 年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費用為 17 億元人民幣（2 億 3900 萬美元），同比下降 33%， 環(huán)比下降 37%，主要由于產(chǎn)品開發(fā)人員相關(guān)費用的減少。2020 年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費用占凈營業(yè)收入的 36%。若不計股權(quán)報酬費用，2020 年第一季度產(chǎn)品開發(fā)費用占凈營業(yè)收入的 32%，和 2019 年同期的 28%以及上季度的 29%相比有所上升。

　　2020 年第一季度銷售與市場營銷費用為 14 億元人民幣（1 億 9500 萬美元），同比下降38%，環(huán)比下降 44%，主要原因是相關(guān)銷售和營銷活動費用的減少。2020 年第一季度的銷售與市場營銷費用占凈營業(yè)收入的 29%。若不計股權(quán)報酬費用，2020 年第一季度的銷售與市場營銷費用占凈營業(yè)收入的 29%，和 2019 年同期的 27%相比有所上升，和上季度持平。

　　2020 年第一季度的管理費用為 19 億元人民幣（2 億 7400 萬美元），同比上升 136%，環(huán)比上升 130%，主要原因是由于公司受新冠疫情影響的用戶退訂保障而產(chǎn)生的代供應(yīng)商支付的款項以及相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)收賬款風險增加而產(chǎn)生的壞賬準備，共 12 億元人民幣。若不計該壞賬準備金，2020 年第一季度的管理費用同比下降 9%，環(huán)比下降 3%。2020 年第一季度的管理費用占凈營業(yè)收入的 41%。若不計股權(quán)報酬費用，2020 年第一季度的管理費用占凈營業(yè)收入的 38%，和 2019 年同期以及上季度的 8%相比有所上升。

　　2020 年第一季度的營業(yè)虧損為 15 億元人民幣（2 億 1100 萬美元），相比 2019 年同期營業(yè)利潤為 8 億 8500 萬元人民幣，相比上季度營業(yè)利潤為 5 億 8000 萬元人民幣。若不計股權(quán)報酬費用，2020 年第一季度的營業(yè)虧損為 12 億元人民幣（1 億 6300 萬美元），相比 2019 年同期營業(yè)利潤為 14 億元人民幣，相比上季度營業(yè)利潤為 10 億元人民幣。

　　2020年第一季度的營業(yè)利潤率為-32%，相比 2019年同期為 11%，相比上季度為 7%。若不計股權(quán)報酬費用，2020年第一季度的營業(yè)利潤率為-25%，相比 2019年同期為 17%， 相比上季度為 12%。

　　2020年第一季度的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠為2億5400萬元人民幣（3600萬美元），相比2019 年同期所得稅費用為 6 億 7700 萬元人民幣，相比上季度所得稅費用為 3 億 6400 萬元人民幣。公司有效所得稅率的變化主要由于累計虧損的遞延資產(chǎn)的估價備抵，和一些不可稅前抵扣的壞賬準備、長期投資減值準備以及權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動損失。

　　2020 年第一季度歸屬于攜程集團股東的凈虧損為 54 億元人民幣（7 億 5400 萬美元），相比 2019 年同期凈利潤為 46 億元人民幣，相比上季度凈利潤為 20 億元人民幣，主要由于受新冠疫情影響有關(guān)的經(jīng)營虧損，權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動損失，長期投資的減值，和其他投資活動的虧損。若不計股權(quán)報酬費用和權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動損益，2020 年第一季度歸屬攜程集團股東的凈虧損為 22 億元人民幣（3 億1200 萬美元），相比 2019 年同期凈利潤為 18 億元人民幣，相比上個季度凈利潤為 12 億元人民幣。

　　2020 年第一季度經(jīng)稀釋每股存托憑證虧損為 8.98 元人民幣（1.27 美元）。若不計股權(quán)報酬費用以及權(quán)益類可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動損益，2020 年第一季度經(jīng)稀釋的每股存托憑證虧損為 3.73 元人民幣（0.53 美元）。

　　截至 2020 年 3 月 31 日，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產(chǎn)品余額為 682 億元人民幣（96 億美元）。新冠疫情在 2020 年第一季度對公司的現(xiàn)金流量產(chǎn)生了負面影響，并可能持續(xù)影響之后的期間。根據(jù)我們對公司流動性水平和財務(wù)狀況的評估，我們相信現(xiàn)有的現(xiàn)金儲備以及來自運營和融資的現(xiàn)金流足以滿足公司包括運營資金需求、資本支出和其他借款償還等在內(nèi)的可預(yù)期的現(xiàn)金需求。

　　期后事項

　　2020年 4月，攜程集團作為借款人與金融機構(gòu)簽訂了信貸協(xié)議，協(xié)議包括 10億美元循環(huán)信貸，并附加 5億美元增量額度。公司已經(jīng)在 5月從此信貸協(xié)議中成功完成 10億美元的借貸。

　　業(yè)績展望

　　由于新冠疫情造成的持續(xù)負面影響，攜程集團預(yù)計 2020年第二季度凈營業(yè)收入將同比下降 67%-77%。該預(yù)測反映了攜程集團根據(jù)當前形勢所做出的初步判斷并有可能發(fā)生調(diào)整。

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